Las aplicaciones informáticas han facilitado la automatización del comercio, especialmente para actividades intensivas a corto plazo como el comercio intradía, lo que hace que el uso de software de negociación sea muy popular.
El debate continúa sobre el potencial de ganancias que se puede derivar de manera realista de las actividades de negociación intradía utilizando plataformas de negociación en línea, ya que se dice que las tarifas de corretaje y las comisiones eliminan la mayor parte del potencial de ganancias disponible.
Por lo tanto, se vuelve muy importante seleccionar el software de negociación diario adecuado con un análisis de costo-beneficio, evaluación de su aplicabilidad a las necesidades y estrategias comerciales individuales, así como las características y funciones que necesita.
La negociación intradía es una actividad de negociación con un límite de tiempo en la que se toman y cierran posiciones de compra o venta en el mismo día de negociación con el objetivo de obtener beneficios en diferenciales de precios más pequeños en grandes volúmenes de pedidos mediante compras y ventas frecuentes, generalmente con apalancamiento.
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Consejos Clave
- El software de negociación intradía incluye herramientas y plataformas de entrada de pedidos que permiten a los operadores intradía realizar su trabajo de manera eficiente y coherente.
- Estas plataformas a menudo incluyen operaciones automatizadas basadas en parámetros establecidos por el operador diario, lo que permite que las órdenes se envíen al mercado más rápido que los reflejos humanos.
- La elección del sistema de software de negociación intradía correcto requiere comprender los costos y beneficios de cada oferta y si maximizará su funcionalidad.
¿Qué es el software de negociación intradía?
El software de negociación intradía constituye un programa informático, generalmente proporcionado por empresas de corretaje, para ayudar a los clientes a realizar sus actividades de transacciones diarias de manera eficiente y oportuna.
A menudo automatizan el análisis y realizan operaciones por su cuenta que permiten a los comerciantes obtener beneficios que serían difíciles de conseguir para los simples mortales. Por ejemplo, a un comerciante diario puede resultarle imposible rastrear manualmente dos indicadores técnicos (como promedios móviles de 50 y 200 días) en tres acciones diferentes de su elección, pero un software automatizado de comercio diario puede hacerlo y colocar fácilmente operaciones una vez que se cumplen los criterios establecidos.
Las características y funciones disponibles pueden diferir de un paquete de software a otro y pueden venir en diferentes versiones. Además de los corredores, los proveedores independientes también ofrecen software de transacciones diarias, que tienden a tener funciones más avanzadas.
¿Cómo funciona el software de transacciones diarias?
Tres características básicas de cualquier software de transacciones diarias incluyen:
- Funcionalidad que permite configurar la estrategia comercial (basada en indicadores técnicos, noticias, señales comerciales o reconocimiento de patrones) en el sistema comercial
- Función de colocación de pedidos automatizada (generalmente con acceso directo al mercado) una vez que se cumplen los criterios
- Herramientas analíticas para continuar la evaluación de las participaciones existentes (si las hubiera), la evolución del mercado y las características para actuar en consecuencia
Cualquier software de negociación intradía requerirá una configuración única de la estrategia de operaciones junto con el establecimiento de los límites de operaciones, poner el sistema en datos en vivo y permitirle ejecutar las operaciones.
Un ejemplo simple: suponga que las acciones de ABC cotizan en la bolsa de valores de Nueva York (NYSE) y en el Nasdaq. Estás buscando oportunidades de arbitraje y hay un software de de negociación intradía disponible para ello. Configuras lo siguiente:
- Selecciona las acciones ABC para el arbitraje y selecciona dos mercados (NYSE y Nasdaq) para negociar.
- Suponiendo que ambas ramas del comercio intradiario cuestan un total de 0.10 dólares por acción en concepto de corretaje y comisión; tu objetivo es buscar diferenciales de precios entre los dos mercados que superen esa cantidad. Por lo tanto, estableces (digamos 0,20 dólares o más) como diferencial de precio, es decir, el software debe ejecutar una orden de compra y venta simultánea solo si los precios de oferta y demanda en los dos mercados difieren en 0,20 dólares (o más).
- Establece la cantidad de acciones que se comprarán y venderán en un pedido (digamos, 10,000 acciones).
- Deja que esta configuración se active.
Supongamos que el software identifica que ABC tiene cotizaciones de 62,10 dólares en NYSE y 62,35 dólares en Nasdaq (un diferencial de 0,25 dólares) para pedidos superiores al límite establecido de 10.000 acciones. El software de negociación intradía iniciará la negociación si coincide con los criterios definidos y enviará órdenes a las dos bolsas (comprar a un precio más bajo y vender a un precio más alto). Si todo va bien, este software de negociación intradía generará (62.35 – 62.10) – 0.10 = 0.15) * (10,000) = 1,500 dólares de ganancia neta para el operador en un instante.
Otras mejoras en el software anterior pueden incluir funciones de stop-loss, por ejemplo, si solo se ejecuta su operación de compra pero no la operación de venta. ¿Cómo debería proceder el software de transacciones diarias con la posición larga? Se pueden incluir un par de opciones como características mejoradas en el software:
- Continúa buscando oportunidades de venta a precios identificados durante un tiempo específico. Si no se identifican oportunidades en el tiempo especificado, cuadra la posición con pérdidas.
- Establece límites de stop loss y cuadra la orden de compra, si se alcanza el límite
- Cambia a una técnica de promediado: compra más acciones a precios más bajos para reducir el precio general.
Características y funcionalidad
Lo anterior es un ejemplo de arbitraje en el que las oportunidades comerciales son de corta duración. Muchos de estos tipos de actividades de negociación diaria se pueden configurar a través del software de negociación intradía y, por lo tanto, es extremadamente importante seleccionar la que mejor se adapte a tus necesidades. Algunas características de un buen software de negociación intradía:
- Independencia de la plataforma: a menos que un comerciante esté ejecutando algoritmos altamente complejos para negociación intradía que requieran computadoras dedicadas de alta gama, es recomendable optar por una oferta de software basada en la web. Los beneficios incluyen conectividad desde cualquier lugar, sin instalaciones manuales de actualizaciones y sin costos de mantenimiento. Sin embargo, si estás utilizando algoritmos muy complejos que requieren computación avanzada, entonces es mejor considerar un software instalable basado en computador dedicado, aunque eso será costoso.
- Sus necesidades específicas para la negociación intradía: ¿estás siguiendo una estrategia simple de comercio diario de seguimiento de promedio móvil en acciones, o estás buscando implementar una estrategia comercial compleja delta-neutral que incluya opciones y acciones? ¿Necesitas un feed de forex o estás operando con productos específicos como opciones binarias? Confiar en las afirmaciones sobre el contenido del sitio web de los corredores de bolsa no es suficiente para comprender la oferta. Solicita una versión de prueba y evalúala a fondo durante la fase inicial. Alternativamente, consulta el tutorial pantalla por pantalla (si está disponible) del corredor de bolsa o proveedor para comprender claramente cuál es la opción más adecuada para sus necesidades de negociación diaria.
- Características adicionales: La negociación intradía intenta capitalizar los movimientos de precios a corto plazo durante el día. Estos movimientos de precios a corto plazo, a su vez, están impulsados principalmente por las noticias y la oferta y la demanda (entre otros factores). ¿Tu estrategia de operaciones diarias requiere noticias, gráficos, datos de Nivel 2, conectividad exclusiva a mercados particulares (como OTC), feeds de datos específicos, etc.? Si es así, ¿están incluidos en el software o el comerciante tendría que suscribirse a ellos por separado de otras fuentes, aumentando así el costo?
- Funciones analíticas: presta atención al conjunto de funciones analíticas que ofrece. Éstos son algunos de ellos:
- Indicadores técnicos/reconocimiento de patrones: para los traders que intentan beneficiarse de la predicción del nivel y la dirección de precios futuros, hay una gran cantidad de indicadores técnicos disponibles. Una vez que el comerciante finaliza los indicadores técnicos a seguir, debe asegurarse de que el software de operaciones diarias admita la automatización necesaria para el procesamiento eficiente de las operaciones en función del indicador técnico deseado.
- Reconocimiento de oportunidades de arbitraje: para beneficiarse de la ligera diferencia de precio de una acción con doble cotización en varios mercados, la compra simultánea (a un precio de intercambio bajo) y la venta (a un mercado de precio alto) permite oportunidades de ganancias y es una de las estrategias comúnmente seguidas utilizando software de negociación intradía. Esto requiere una conexión con ambos mercados, la capacidad de verificar las diferencias de precios a medida que ocurren y ejecutar operaciones de manera oportuna.
- Estrategias basadas en modelos matemáticos: existen pocas estrategias de negociación automatizadas basadas en modelos matemáticos, como la estrategia de negociación neutral delta, que permiten negociar con una combinación de opciones y su valor subyacente, donde las operaciones se colocan para compensar los deltas positivos y negativos para que la cartera delta se mantenga en cero. El software de negociación intradía debe tener la inteligencia incorporada para evaluar las tenencias actuales, verificar los precios de mercado disponibles y ejecutar operaciones tanto para acciones como para opciones según sea necesario.
- Estrategias de seguimiento de tendencias: otro gran conjunto de estrategias comúnmente implementadas a través del software de negociación intradía.
Costo y otras consideraciones
Como se puede observar en la lista anterior, el cielo es el límite con la programación de computadoras y los sistemas de software automatizados. Todo y cualquier cosa se puede automatizar, con muchas personalizaciones. Además de seleccionar el software adecuado, es muy importante probar las estrategias identificadas en datos históricos (descontando los costos de intermediación), evaluar el potencial de ganancias realistas y el impacto de los costos del software de transacciones diarias y solo entonces optar por una suscripción. Esta es otra área para evaluar, ya que muchos corredores ofrecen funcionalidad de backtesting en sus plataformas de software.
Costo del software: ¿El software está disponible como parte de una cuenta de corretaje estándar o tiene un costo adicional? Dependiendo de su actividad comercial individual, debe llevarse a cabo el análisis de costo-beneficio. Se debe tener cuidado al evaluar las versiones disponibles y sus características. La mayoría de los software comerciales vienen gratis de forma predeterminada con una cuenta de corretaje estándar, pero es posible que no tengas necesariamente todas las características necesarias para satisfacer sus necesidades comerciales. Asegúrate de verificar los costos de las versiones superiores, que pueden ser significativamente más altas que las estándar. Estos costos deben descontarse al evaluar los rendimientos de la negociación y las decisiones tomadas basándose únicamente en las ganancias realistas.
Precisión del precio: ¿El corredor y el software de negociación intradía son compatibles con NBBO (mejor oferta y mejor oferta nacional)? Los corredores que son participantes de NBBO deben ejecutar las operaciones del cliente al mejor precio de oferta y demanda disponible, lo que garantiza la competitividad de precios. Dependiendo de las regulaciones específicas del país, los corredores pueden (o no) tener el mandato de proporcionar los mejores precios de oferta y demanda. Los operadores que negocian valores internacionales con corredores y software internacionales deben considerar confirmar esto para el mercado específico.
Funciones de protección: es emocionante que el software le genere beneficios, pero la protección es primordial. Con el avance de la tecnología, también existen «algoritmos y software de rastreo» que intentan identificar las órdenes del otro lado en el mercado. Están diseñados para permitir que sus propietarios se beneficien de ellos al “sentir” las órdenes del otro lado. Valdrá la pena considerar si su software de transacciones diarias es vulnerable a este tipo de rastreo o si tiene características preventivas para ocultar la exposición a otros participantes del mercado.
Conclusión
Hay infinitos horizontes para explorar con el comercio mediante programas informáticos y sistemas de software automatizados. Puede ser extremadamente emocionante ganar dinero con solo hacer clic en un botón, pero uno debe estar completamente al tanto de lo que sucede detrás de escena: si el pedido automático se está obteniendo al precio correcto en el mercado correcto, está siguiendo la estrategia correcta y así. Se han atribuido muchas anomalías comerciales a los sistemas comerciales automatizados. Una evaluación exhaustiva del software de transacciones diarias con una comprensión clara de la estrategia de negociación deseada puede permitir a los operadores individuales obtener los beneficios de las transacciones diarias automatizadas.
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